Убыток "Метинвеста" превысил $1 млрд (обновлено)

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы "Метинвест", по итогам работы в 2015 году получила чистый убыток $1,003 млрд. В 2014 году была чистая прибыль $159 млн (в 2013 году — $392 млн).

Согласно обнародованным в среду аудированным консолидированным результатам финансовой деятельности за 2015 год, доналоговый убыток составил $1,164 млрд.

Консолидированная выручка в 2015 году снизилась на 35% — до $6,832 млрд.

Скорректированная EBITDA в 2015 году снизилась на 81% — до $513 млн с рентабельностью 8% (в 2014 году она составляла 26%).

При этом поясняется, что скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как прибыль до налогообложения, до финансового дохода и затрат, амортизации, обесценения и переоценки основных фондов, доходов и расходов от курсовых разниц (начиная с 1 января 2015 года), спонсорства и других выплат на благотворительность, доли результатов ассоциированных предприятий и других расходов на деятельность, которую менеджмент считает неосновной, плюс доля в EBITDA в совместных предприятиях.

Кроме того, EBITDA без учета обесценения торговой и прочей дебиторской задолженности снизилась на 71% по сравнению с предыдущим годом — до $804 млн с $2,762 млрд в 2014 году.

При этом уточняется, что в связи с продолжающейся просрочкой платежей со стороны некоторых ключевых клиентов, а также определенными операционными и финансовыми трудностями, которые эти клиенты испытывали, группа признала обесценение по этой задолженности на сумму $255 млн в 2015 году. Общая сумма обесценения торговой и прочей дебиторской задолженности составила $292 млн в 2015 году и $60 млн в 2014 году.

В 2015 году чистый денежный поток "Метинвеста" от операционной деятельности снизился на 58% по сравнению с предыдущим годом, до $625 млн против $1,489 млн в 2014 году. Основная причина — прибыль до изменений в оборотном капитале уменьшилась на $1,581 млрд, до $513 млн в отчетном периоде. Это частично компенсировалось снижением уплаченных сумм налога на прибыль и процентов на $314 млн и $35 млн соответственно, а также положительным изменением оборотного капитала в размере $351 млн в течение года. Сумма уплаченного в 2015 году налога на прибыль сократилась на 89% по сравнению с прошлым годом — до $39 млн в основном из-за снижения рентабельности на фоне падения цен на металл и железную руду, а также новой процедуры сбора налогов, введенной в действие в первом квартале 2014 года, при которой окончательный платеж за четвертый квартал 2013 года уплачивался вместе с авансовым платежом за первый квартал 2014 года. Положительное изменение в оборотном капитале в основном обусловлено ростом кредиторской задолженности на $215 млн, а также снижением товарно-материальных запасов на $123 млн и дебиторской задолженности на $13 млн.

В 2015 году объем чистых денежных средств, использованных в финансовой деятельности, сократился на 80% по сравнению с прошлым годом и составил $309 млн в основном из-за снижения объема погашения долговых обязательств в связи с ухудшением ликвидности и началом переговоров о реструктуризации долга. Погашения кредитов и займов сократились на $817 млн по сравнению с прошлым годом — до $134 млн. Чистая выплата линий торгового финансирования снизилась на $305 млн по сравнению с прошлым годом и составила $179 млн.

В 2015 году не производились выплаты дивидендов, погашения по seller notes и расчеты за неконтрольные доли участия в дочерних компаниях по сравнению с $553 млн, выплаченными на эти цели в 2014 году. Единственными новыми денежными средствами, полученными по кредитам и займам в 2015 году, стал последний транш кредитной линии ЭКА на сумму $4 млн по сравнению с $446 млн, полученными в 2014 году главным образом в рамках кредитов, предоставленных акционерами.

В результате вышеупомянутых факторов общий долг сократился на 9% по сравнению с прошлым годом и по состоянию на 31 декабря 2015 года составил $2,946 млрд.

Остаток денежных средств "Метинвеста" по состоянию на конец 2015 года составил $180 млн по сравнению с $114 млн на 31 декабря 2014 года.

"Метинвест" — вертикально интегрированная группа компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" — управляющая компания группы "Метинвест".