Наиболее прибыльными среди ИСИ с начала года стали закрытые фонды — УАИБ

Відкрийте нові горизонти для вашого бізнесу: стратегії зростання від ПриватБанку, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy та понад 90 лідерів галузі.

12 грудня на GET Business Festival дізнайтесь, як оптимізувати комунікації, впроваджувати ІТ-рішення та залучати інвестиції для зростання бізнесу.

Забронировать участие

Украинская ассоциация инвестиционного бизнеса ( УАИБ) подвела итоги работы инвестфондов в мае. Согласно данным ассоциации, сейчас еще рано говорить о возврате доверия населения, но увеличение доходности инвестфондов постепенно начинает привлекать внимание к ним наиболее рисковой прослойки инвесторов.

По уровню доходности с начала года на первом месте по уровню доходности находятся закрытые фонды (+15,37%), на втором — открытые (12,72%) и на третьем — интервальные (+9,69%).

Так, стоимость чистых активов (СЧА) 31 открытого ИСИ по состоянию на 30 мая составляла 86,82 млн грн. По сравнению с аналогичным показателем на конец предыдущего месяца, общее увеличение чистых активов составило 2 млн грн (+2,66%). Чистый приток средств составил 397,64 тыс грн. Диапазон доходности портфелей инвестфондов в мае колебался от +11,28% до -7,88%.

Лидерами роста среди открытых ИСИ в мае стали "ОТП Фонд Акций" (+380,63 тыс. грн (+15,62%)), "ОТП Классический" (+252,53 тыс. грн (+3,95%) и фонд "Аргентум" (+293,71 тыс. грн (+14,81%)).

Список основных игроков сектора остался без изменений: на первом месте среди открытых ИСИ находится фонд "КИНТО-Классический" (23,08% общей СЧА (20,04 млн грн.)), на втором — фонд "Спарта Сбалансированный" (10,48% (9,09 млн грн.)), дальше идет "ОТП Классический" (7,65% (6,64 млн. грн.))

Лидерами по доходности стали фонд "Софиевский" (+11,28%), "УНИВЕР.УА/Ярослав Мудрый: Фонд Акций" (+8,57%) и фонд "Аргентум" (+8,08%).

Чистые активы интервальных фондов, по данным УАИБ, составляли 22,43 млн грн. В сравнении с показателями этого сектора на конец предыдущего месяца, совокупная СЧА увеличилась на 1,4 млн грн (+6,78%). Увеличение стоимости произошло за счет переоценки активов.

Лидером по привлечению средств в секторе интервальных ИСИ стал фонд "Аурум" (+127,02 тыс. грн (+5,56%)). Диапазон доходности интервальных фондов в мае колебался от +11,71% до -0,18%. Лидерами доходности стали фонд "Платинум" (+11,71%), "Аурум" (+5,48%) и "УНИВЕР.УА/Атаман: Фонд Перспективных Акций" (+5,12%).

Стоимость 6 закрытых ИСИ, которые включены в обзор, к концу месяца составила 13,93 млн грн. Совокупная СЧА по этим фондам увеличилась на 1,1 млн грн (+8,68%). Диапазон доходности закрытых фондов колебался от +18,51% до +0,39%. Средняя доходность сектора закрытых фондов в мае составила +6,43%.

Лидерами доходности стали фонды "Индекс Украинской Биржи" (+18,51%), "КИНТО-Весна" (+10,23%) и "УНИВЕР.УА/Скиф: Фонд Недвижимости" (+4,88%).