Совокупная стоимость чистых активов инвестфондов в прошлом году составила 158,4 млрд гривень

Прирост совокупной стоимости чистых активов украинских институтов совместного инвестирования (ИСИ) в 2013 году замедлился в 1,71 раза — до 13,76%.

Согласно отчетности Украинской ассоциации инвестиционного бизнеса (УАИБ), всего совокупная стоимость чистых активов ИСИ в прошлом году возросла на 19,16 млрд грн — до 158,4 млрд грн.

Рост обусловлен приростом соответствующего показателя венчурных фондов — на 20,38 млрд грн, до 149,8 млрд грн. Стоимость чистых активов всех других фондов в отчетном периоде снизились: открытых — на 35,72% — до 103,2 млн грн, интервальных — на 21,62%, до 122,28 млн грн, закрытых (за исключением венчурных) — на 11,94%, до 8,3 млрд грн.

Совокупные активы в управлении ИСИ в 2013 году возросли на 20,32 млрд грн — до 177,5 млрд грн. При этом, как и в предыдущем случае, прирост показателя обеспечили венчурные фонды, активы которых увеличились на 22,27 млрд грн — до 168,18 млрд грн.

Активы других фондов в 2013 году показали отрицательную динамику: открытых — сократились на 36,17%, до 104,15 млн грн, интервальных — на 22,63%, до 126,82 млн грн, закрытых (за исключением венчурных) — на 16,91%, до 9,1 млрд грн.

Помимо изменения суммы активов, в 2013 году продолжала корректироваться их структура. Это характеризовалось сокращением фондами инвестиций в ценные бумаги, а также в некоторые другие виды активов в отдельных типах ИСИ.

При этом по состоянию на конец 2013 года, доля фондовых инструментов в сводных портфелях открытых ИСИ составляла 48,09% (в 2012 году 55,74%), интервальных — 72,11% (74,83%), закрытых — 74,18% (58,16%), венчурных — 28,67% (31,18%).

Тем не менее, стоимость сводного портфеля ценных бумаг увеличилась на 2% — до 52,66 млрд грн. При этом больше всех возросли активы ИСИ в акции — на 1,17 млрд грн, до 22,6 млрд грн и корпоративные облигации — на 214,3 млн грн, до 11,1 млрд грн. Наиболее сократилась сумма активов в векселях — на 603,4 млн грн, до 18,18 млрд грн.

УАИБ также отмечает замедление оттока капитала из открытых ИСИ: чистый отток из сектора в 2013 году достиг 48 млн грн, что на 11% меньше, чем в 2012 году.

Напомним, по итогам 2013 года наиболее успешными были закрытые ИСИ, показавшие доходность 16,2% годовых. Интервальные и открытые фонды завершили отчетный период с доходностью 7% и 0,6% годовых соответственно.

По типам инструментов, наивысшую доходность показали фонды облигаций — 13,8% годовых, хотя во втором и третьем кварталах 2013 года критериям этого класса не отвечал ни один ИСИ.

Среди классов фондов, существовавших в течение всего года, наиболее доходными были "другие" фонды, показавшие доходность 4,5% годовых, а также фонды акций, с доходностью 4,3% годовых. Положительный результат в 2013 году имели также фонды смешанных инвестиций, с доходностью 1,5% годовых.