- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
ТММ погасила облигации серии D на сумму 180,6 млн гривен
сообщает пресс-служба компании, погашение облигаций серии "D" осуществлялось следующим образом: досрочно был проведен выкуп облигаций серии D на сумму 30,6 млн гривен, остаток в размере 150 млн гривен компания ТММ выкупила в установленный срок погашения, 1 октября 2009 года.
По словам финансового директора ТММ Ларисы Чивуриной, по состоянию на 02.10.2009 года объем краткосрочной задолженности компании ТММ составляет 6 млн гривен со сроком погашения в декабре 2009 года.
Частное размещение процентных именных облигаций серии D компания ТММ провела в октябре 2007 года. Объем эмиссии составил 180,6 млн. гривен. Привлеченные от размещения облигаций средства направлены на реализацию проектов недвижимости компании ТММ. Срок обращения облигаций – 24 месяца с возможностью досрочного выкупа через 12 месяцев.
Облигации предусматривают годовую оферту. Доходность облигаций компании с 1-го по 4-й купонный периоды составила 13% годовых. С 5-го по 8-й купонный периоды доходность облигаций серии D установлена Эмитентом в размере 16,5 % годовых. Выплата купона осуществляется ежеквартально; номинал облигации – 1000 гривен. Организатором выпуска облигаций выступил Concorde Capital. Депозитарием выпуска является ОАО "Межрегиональный Фондовый Союз".