- Категория
- Новости
- Дата публикации
- Переключить язык
- Читати українською
Кредиторы "Укрзализныци" не согласились на условия реструктуризации еврооблигаций
Группа владельцев еврооблигаций "Укрзализныци" отклонила предложение компании по реструктуризации долга после продолжавшихся с 1 по 8 апреля ограниченных переговоров.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Как сообщает компания, в ходе консультаций с ad hoc группой (AHG) владельцев облигаций "Укрзализныця" представила собственные условия реструктуризации, однако достичь договоренностей не удалось.
Владельцы облигаций заявили, что поддерживают идею консенсусной реструктуризации, однако не согласились с текущим предложением и на этом этапе не предоставили контрпредложения. После завершения определенного периода группа решила не продолжать формат ограниченных переговоров.
В то же время "Укрзализныця" заявила о намерении продолжить взаимодействие с AHG в добросовестном режиме, в том числе с участием юридических и финансовых советников обеих сторон, с целью достижения согласованного решения по реструктуризации.
В ходе переговоров компанию представляли юридические советники Clifford Chance LLP и Sayenko Kharenko, а также финансовые советники Rothschild & Cie и FinPoint LLC. Интересы обладателей облигаций представляла юридическая фирма Hogan Lovells International LLP.
Напомним, в январе "Укрзализныця" отказалась осуществлять купонные выплаты на сумму $45 млн по еврооблигациям с погашением в 2026 и 2028 годах и объявила о намерении начать комплексную реструктуризацию долговых обязательств.
Среди ключевых причин такого решения компания называла сокращение доходов от грузовых перевозок на фоне уменьшения их объемов, а также рост рисков безопасности и частые атаки на железнодорожную инфраструктуру.
Заметим, в 2026 году компанию ждут значительные выплаты старых финансовых обязательств, которые достигают почти 800 миллионов евро. В то же время, следующий год открывает и новые возможности для развития компании.